РЕПО-финансирование, платёжный календарь, консолидированный учёт и сопровождение банковских операций.
Организация финансирования через сделки РЕПО. Структурирование, подбор контрагентов и документальное сопровождение.
Составление и ведение платёжного календаря. Планирование всех поступлений и списаний для контроля ликвидности.
Управление банковскими счетами, проведение платежей и документальное сопровождение операций. Клиент огражден от рутины взаимодействия с банками.
Организация консолидированного учёта активов клиента. Клиент в режиме онлайн видит где и в каком объёме находятся его активы.
Краткосрочное и долгосрочное планирование денежных потоков. Прогнозирование поступлений и оптимизация остатков.
Мониторинг портфелей клиента на предмет соответствия текущего портфеля инвестиционной декларации.
Анализ текущей инфраструктуры: счета, банки, брокеры, системы учёта. Выявление неэффективностей.
Проектирование оптимальной структуры казначейства. Подбор инструментов и процессов для клиента.
Настройка систем учёта, интеграция с банками и брокерами. Запуск отчётности.
Ежедневный мониторинг потоков и позиций. Регулярная отчётность и адаптация.
